АйТи Капитал: Учёт счетов-фактур банка

12.20 Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

09.01 Средства управления бизнес-процессами (BPM)

62 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

Программа предназначена для :  

•    ведения учета счетов-фактур по видам операций на основании данных банка,

•    формирования регламентированных отчетных форм и отчетных форм в виде дополнительных регистров налогового учета, книг учета

•    подготовка печатных форм счетов-фактур,

•    обеспечение хранения электронных документов и информационной безопасности данных

Функциональные характеристики "АйТи Капитал: Учет счетов-фактур банка"
1. Общие функции
• Ведение раздельного учета данных головного офиса и филиалов Банка
• Возможность открытия и закрытия операционного периода, открытия и закрытия налогового периода
• Ведение историчности создания и исправления редактирования счета-фактуры
• Ведение справочной базы данных контрагентов
• Ведение справочников "Валюты", "Единицы измерения", "Страна происхождения товара", "Код вида операций", "Код вида сделки", "Ставки налога", "Календарь", "Организации", "Физические лица", "Подразделения", "Дополнительные офисы", "Банковские продукты"
• Ведение и поддержание в актуальном состоянии классификаторов (ставки налога, вид операций, коды валют, виды сделок, единицы измерения, др.)
• Подключение новых филиалов для ведения учета
• Использование командного интерфейса
• Использование инструмента статус машины
• Групповое изменение статусов документов
2. Основные функции
• Создание документа «Счет-фактура выставленный» по видам:
o на реализацию
o на аванс
o налогового агента
o безвозмездная реализация
o Корректировочный счет-фактура
o Исправительный счет-фактура
• Возможность ввода и хранения выставленных счетов-фактур в валюте, отличной от валюты регламентированного учета (рублей)
• Поддержка системы расчетов в условных единицах
• Создание счета-фактуры на суммовую разницу
• Ввод данных о полном или частичном получении денежных средств, без выставления счета-фактуры на аванс
• Ввод данных о признании авансов, по которым ранее были выставлены счета-фактуры
• Возврат ранее полученных в счет оплаты счета-фактуры денежных средств
• Отражение факта полной оплаты рублевого счета-фактуры выставленного на реализацию, даже если введенная в Систему сумма оплаты в рублях меньше, чем выставлено по документу (при расчетах в условных единицах)
• Контроль корректности даты оплаты счета фактуры и даты включения в Книгу покупок и Книгу продаж
• Возможность отражения данных расчета суммовых показателей выставленного счета-фактуры с учетом межценовой разницы
• Возможность устанавливать единых подписантов для всех счетов-фактур, формируемых в операционном периоде (отдельно для головного офиса и филиалов Банка), а также изменять подписантов для выбранных счетов-фактур при необходимости
• Создание документа «Счет-фактура полученный» по видам:
o Счет-фактура на реализацию
o Счет-фактура на аванс
o Корректировочный счет-фактура
o Исправительный счет-фактура
• Возможность ввода и хранения полученных счетов-фактур в валюте, отличной от валюты регламентированного учета (рублей)
• Отражение данных полного или частичного получения денежных средств для счет-фактуры полученной
• Отражение данных возврата ранее полученных в счет оплаты счета-фактуры денежных средств для счет-фактуры полученной
• Возможность ввода и редактирования сведений о признании расходов по полученному счету-фактуре
• Возможность отражения данных расчета суммовых показателей полученного счета-фактуры с учетом межценовой разницы
• Учет счетов-фактур, в случае, когда Банк как комиссионер (агент) реализует товары (работы, услуги) от своего имени
• Учет счетов-фактур, в случае, когда Банк как комитент (принципал) реализует товары (работы, услуги) через комиссионера (агента), выступающего от своего имени
• Учет счетов-фактур, в случае, когда Банк как комиссионер (агент) приобретает товары (работы, услуги) от своего имени
• Учет счетов-фактур, в случае, когда Банк как комитент (принципал) приобретает товары (работы, услуги) через комиссионера (агента), выступающего от своего имени
• Осуществление контрольных процедур при сохранении документов вида «Счет-фактура выставленный» и «Счет-фактура полученный» (а также иных сведений, наполняющих карточку счета-фактуры)
• Уникальная сквозная нумерация выставленных счетов-фактур
• Хранение информации об аналитических счетах бухгалтерского учета (60309, 60310, 706хх, 61209)
• Удаление и аннулирование счетов-фактур (выставленных и полученных)
• Физическое удаление документа из Системы
• Редактирование\внесения корректировок в ручном режиме в акцептованную форму счета-фактуры, полученной и выставленной (только для пользователей с особыми полномочиями)
3. Отчеты
• Формирование отчетной формы "Книга покупок (в т. ч. дополнительный лист книги покупок"
• Формирование отчетной формы "Книга продаж (в т. ч. дополнительный лист книги продаж)"
• Формирование отчетной формы "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур"
• Формирование консолидированной отчетной формы "Книга покупок (в т. ч. дополнительный лист книги покупок"
• Формирование консолидированной отчетной формы "Книга продаж (в т. ч. дополнительный лист книги продаж)"
• Формирование консолидированной отчетной формы "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур"
• Просмотр данных карточки счета-фактуры непосредственно из Книги покупок или Книги продаж
• Возможность открытия интерфейса для просмотра и редактирования сумм в Книге покупок или Книге продаж непосредственно из формы документа счета-фактуры
• Формирование и печать отчетов различных форм и их выгрузка в Excel
• Возможность ведения архива документов
• Редактирование\внесения корректировок в ручном режиме в сформированную в автоматизированном режиме отчетную форму (только для пользователей с особыми полномочиями)
• Формирование отчетной формы «Данные книги продаж. Счета-фактуры за налоговый период»
• Формирование отчетной формы «Реестр полученных счетов-фактур»
• Формирование отчетной формы «Реестр полученных счетов-фактур с зачетом»
• Формирование отчетной формы «Опись выставленных счетов-фактур»
• Формирование отчетной формы «Опись полученных счетов-фактур»
• Формирование отчетной формы «Отчет о факте признания расходов НДС»
• Формирование отчетной формы «Отражение сумм НДС на лицевых счетах»
• Формирование отчетной формы «Отчет по выявлению ненулевого остатка полученных счетов-фактур»
• Формирование отчетной формы «Сверка данных выставленных/полученных счетов-фактур»
4. Печатные формы
• Печатная форма счета-фактуры (исправительного счета фактуры)
• Печатная форма корректировочного счета-фактуры (исправленного корректировочного счета-фактуры)
• Поддержка версии печатных форм счетов фактур, начиная версии, соответствующей постановлению Правительства Российской Федерации № 1137 от 26 декабря 2011 г.
• Печать дубликата счета-фактуры только для тех документов, которые ранее были распечатаны
• Групповая печать счетов-фактур
5. Дополнительные функции
• Разграничение доступа к единой системе на основе ролевой модели
• Обеспечение информационной безопасности
• Интеграция с другими системами Банка
• Организация документооборота электронных счетов-фактур. ЭДО
• Автоматизация фонда хранения документов, применяемых при расчетах по НДС
• Работа с прикрепленными файлами

Собственная разработка: - Приказ №1-НМА от 30.12.2021 о начале разработки РИД; - Акт о создании РИД №1 от 20.05.2022; - Акт ввода в эксплуатацию нематериального актива №1 от 20.05.2022.